招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1652元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率19.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (4485 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泰1年持有期混合C |
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 109.89万元 | 0.50% | 32.97万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 148.96万元 | 0.50% | 44.69万元 | 0.15% |
| 2025-12-05 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-08-01 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 79.35万元 | 0.50% | 23.80万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 242.39万元 | 0.50% | 72.72万元 | 0.15% |
| 2024-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |