招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2084元 (2026-03-13) 基金经理李毅林澍管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率10.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (4941 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泰1年持有期混合C |
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.77% | 0.23% | 4,264.00 | 6.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.81% | 0.19% | 4,895.00 | 6.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.86% | 0.14% | 6,004.00 | 7.32万元 | -- |