招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2019元 (2026-03-17) 基金经理李毅林澍管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率10.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (4913 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泰1年持有期混合C |
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2.63亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.57亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.81亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.98亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.34亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3.95亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.39亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.25亿 | 5.15亿元 | -- |