招商瑞泰1年持有期混合A
(012965.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模4.57亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1652元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率19.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (4485 / 9473)
相关基金: 主从基金: 招商瑞泰1年持有期混合C
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商瑞泰1年持有期混合A.(012965) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商瑞泰1年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.17元4.57亿3.91亿元--
2026-03-311.19元4.52亿3.81亿元--
2025-12-311.17元2.63亿2.24亿元--
2025-09-301.16元2.57亿2.22亿元--
2025-06-301.09元2.81亿2.57亿元--
2025-03-311.07元2.98亿2.80亿元--
2024-12-311.05元3.34亿3.17亿元--

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