招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1997元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率13.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (5465 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泰1年持有期混合C |
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 24.42% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 24.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.39亿 | 71.19% |
| (其中) 债券 | 3.39亿 | 71.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,888.33万 | 3.97% |
| 4 | 其他资产 | 201.51万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,877.49万 | 12.35% |
| 采矿业 | 736.59万 | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 577.67万 | 1.21% |
| 金融业 | 515.44万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513.93万 | 1.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 193.26万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.23万 | 0.31% |
| 建筑业 | 140.49万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 100.26万 | 0.21% |
| 教育 | 50.74万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.12万 | 0.10% |
| 房地产业 | 42.12万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.42万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 12.10万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.52%) |
|---|---|---|
| 工业 | 717.44万 | 1.51% |
| 原材料 | 494.28万 | 1.04% |
| 房地产 | 342.83万 | 0.72% |
| 通信服务 | 319.84万 | 0.67% |
| 非日常生活消费品 | 243.46万 | 0.51% |
| 能源 | 197.96万 | 0.42% |
| 医疗保健 | 116.34万 | 0.24% |
| 日常消费品 | 100.62万 | 0.21% |
| 金融 | 71.64万 | 0.15% |
| 信息技术 | 22.63万 | 0.05% |
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