招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1972元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率13.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5050 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泰1年持有期混合C |
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 23.71% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 23.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.93亿 | 75.17% |
| (其中) 债券 | 3.93亿 | 75.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 408.12万 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 174.27万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,875.43万 | 13.14% |
| 采矿业 | 757.38万 | 1.45% |
| 金融业 | 593.41万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 511.62万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440.26万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 251.51万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143.10万 | 0.27% |
| 建筑业 | 98.69万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 81.69万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.12万 | 0.14% |
| 教育 | 51.99万 | 0.10% |
| 房地产业 | 35.25万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.97万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 20.06万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 10.81万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.65%) |
|---|---|---|
| 工业 | 554.88万 | 1.06% |
| 原材料 | 473.28万 | 0.90% |
| 房地产 | 427.71万 | 0.82% |
| 通信服务 | 420.82万 | 0.80% |
| 非日常生活消费品 | 190.37万 | 0.36% |
| 能源 | 137.93万 | 0.26% |
| 医疗保健 | 92.39万 | 0.18% |
| 日常消费品 | 80.70万 | 0.15% |
| 金融 | 37.56万 | 0.07% |
| 信息技术 | 20.15万 | 0.04% |
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