招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1652元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率19.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (4485 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泰1年持有期混合C |
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-10-15 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-10-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-10-13 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-10-12 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-10-09 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-10-08 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-09-30 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-09-29 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-09-28 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-09-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-09-23 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-09-22 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-09-21 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-09-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-17 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-09-16 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-09-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-09-14 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-09-11 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-09-10 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-09-09 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-09-08 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-09-07 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-09-04 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-09-03 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-09-02 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-09-01 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-08-31 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-28 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-27 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-26 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-25 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-21 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-20 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-19 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-18 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-17 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-14 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-08-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-12 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-11 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-10 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-08-07 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-06 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-05 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-04 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-31 | 1.1918元 | 1.1918元 |