招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1997元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率13.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (5465 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泰1年持有期混合C |
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-14 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-13 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-11 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-08 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-07 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-06 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-30 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-29 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-28 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-27 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-24 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-23 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-22 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-21 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-20 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-17 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-16 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-15 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-14 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-13 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-09 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-07 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-03 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-02 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-01 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-31 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-27 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-26 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-25 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-24 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-23 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-20 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-19 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-18 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-17 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-16 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-13 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-12 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-11 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-10 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-09 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-06 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-05 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-04 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |