招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1890元 (2026-03-20) 基金经理李毅林澍管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率10.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (4796 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泰1年持有期混合C |
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-19 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-18 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-17 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-16 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-13 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-12 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-11 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-10 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-09 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-06 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-05 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-04 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-02 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-27 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-02-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-02-25 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-02-24 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-02-13 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-02-12 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-02-11 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-02-10 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-02-09 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-06 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-02-05 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-02-04 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-03 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-02-02 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-30 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-28 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-27 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-26 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-23 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-22 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-01-21 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-20 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-01-19 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-15 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-14 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-13 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-01-12 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-01-09 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-07 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-01-06 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-01-05 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-31 | 1.1726元 | 1.1726元 |