招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1807元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率13.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (5645 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泰1年持有期混合C |
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-01 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-29 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-26 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-25 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-24 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-23 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-22 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-18 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-17 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-16 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-15 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-12 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-10 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-09 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-04 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-03 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-02 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-01 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-29 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-28 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-27 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-25 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-22 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-21 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-20 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-19 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-18 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-15 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-14 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-13 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-11 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-08 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-07 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-06 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-30 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-29 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-28 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-27 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-24 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-23 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-22 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-21 | 1.2066元 | 1.2066元 |