招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1895元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率13.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5579 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泰1年持有期混合C |
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13.37% | 2,370.36万元 | 5,097.75万元 | 6,613.44万元 | 2.63亿元 |
| 2025-06-30 | 10.84% | 380.60万元 | 2,858.35万元 | 5,117.27万元 | 2.81亿元 |
| 2024-12-31 | 25.57% | 5,520.18万元 | 1.25亿元 | 6,729.97万元 | 3.34亿元 |
| 2024-06-30 | 24.77% | 3,046.72万元 | 8,446.78万元 | 8,098.21万元 | 4.39亿元 |