招商瑞泰1年持有期混合A (012965.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2084元 (2026-03-13) 基金经理李毅林澍管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率10.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (4941 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泰1年持有期混合C |
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招商瑞泰1年持有期混合A(012965) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.53% | 0.57% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05% |
| 2025 | 0.28% | -0.17% | 1.05% | -0.21% | 1.14% | 1.52% | 1.59% | 2.65% | 1.90% | -0.29% | 0.13% | 1.13% | 11.22% |
| 2024 | -2.05% | 2.54% | 0.54% | 1.38% | 0.34% | -0.34% | -0.65% | -0.68% | 2.65% | -0.40% | 0.27% | 0.72% | 4.30% |
| 2023 | 1.07% | 0.20% | 0.38% | 0.80% | -0.010% | 0.82% | -0.09% | -0.39% | -0.43% | -0.93% | 0.18% | 0.06% | 1.65% |
| 2022 | -0.71% | -0.04% | -0.53% | -0.30% | 0.75% | 0.45% | 0.43% | 0.32% | -0.43% | -0.08% | -0.21% | -0.53% | -0.89% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 0.33% |