民生加银中证500指数增强发起式A (012926.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅何江基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0196元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 持仓换手率572.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (4554 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式C |
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民生加银中证500指数增强发起式A(012926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-09-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-09-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-09-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-31 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-21 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-20 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-19 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-14 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-05 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-03 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-31 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-30 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-09 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-07 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-06 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-03 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-02 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-01 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-30 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-29 | 1.1471元 | 1.1471元 |