民生加银中证500指数增强发起式A (012926.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅何江基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0196元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 持仓换手率572.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (4554 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式C |
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民生加银中证500指数增强发起式A(012926) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 88.44% | 11.56% | 734.00 | 4.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 86.27% | 13.73% | 737.00 | 4.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 90.29% | 9.71% | 824.00 | 4.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 86.66% | 13.34% | 1,074.00 | 5.81万元 | -- |