民生加银中证500指数增强发起式A (012926.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅何江基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0196元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 持仓换手率572.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (4554 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式C |
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民生加银中证500指数增强发起式A(012926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 31.45万元 | 1.00% | 6.29万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 66.88万元 | 1.00% | 13.38万元 | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 38.71万元 | 1.00% | 7.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 112.05万元 | 1.00% | 22.41万元 | 0.20% |