民生加银中证500指数增强发起式A (012926.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅何江基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0986元 (2026-06-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率798.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (4439 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式C |
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民生加银中证500指数增强发起式A(012926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-11 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-09 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-08 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-04 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-02 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-28 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-26 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-25 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-21 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-20 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-18 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-14 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-12 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-11 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-07 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-29 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-28 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-27 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-22 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-17 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-15 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-14 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-10 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-07 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-03 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-04-02 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |