民生加银中证500指数增强发起式A (012926.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9687元 (2025-12-31) 基金经理周帅何江管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率837.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (4743 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式C |
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民生加银中证500指数增强发起式A(012926) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 837.17% | 2.63亿元 | 2.88亿元 | 6,036.43万元 | 4,003.86万元 |
| 2024-12-31 | 12.45倍 | 11.69亿元 | 11.33亿元 | 8,160.65万元 | 6,236.65万元 |
| 2024-06-30 | 944.58% | 6.04亿元 | 5.23亿元 | 1.10亿元 | 8,680.06万元 |