民生加银中证500指数增强发起式A (012926.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅何江基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0196元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 持仓换手率572.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (4554 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式C |
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民生加银中证500指数增强发起式A(012926) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 3,348.78万 | 2,861.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 3,505.72万 | 3,527.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 3,301.84万 | 3,408.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 3,636.06万 | 3,755.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 4,003.86万 | 5,189.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 5,520.99万 | 7,320.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 6,236.65万 | 8,527.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 9,619.41万 | 1.31亿元 | -- |