民生加银中证500指数增强发起式A (012926.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0256元 (2026-01-09) 基金经理周帅何江管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率837.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (4752 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式C |
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民生加银中证500指数增强发起式A(012926) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 3,636.06万 | 3,755.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 4,003.86万 | 5,189.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 5,520.99万 | 7,320.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 6,236.65万 | 8,527.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 9,619.41万 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 8,680.06万 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,826.35万 | 6,774.78万元 | -- |