民生加银中证500指数增强发起式A (012926.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0931元 (2026-01-23) 基金经理周帅何江管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率837.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (4615 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式C |
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民生加银中证500指数增强发起式A(012926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-22 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-19 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-15 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-12 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-08 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-07 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-31 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-30 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-29 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-26 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-25 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-12-24 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-12-23 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-12-22 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-12-19 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-18 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-12-17 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-12-16 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-15 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-12-12 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-12-11 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-12-10 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-09 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2025-12-08 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-12-05 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-12-04 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-12-03 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-12-02 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-12-01 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-11-28 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2025-11-27 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-11-26 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2025-11-25 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2025-11-24 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-11-21 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-11-20 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2025-11-19 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-11-18 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-11-17 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-11-14 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-11-13 | 0.9546元 | 0.9546元 |