民生加银中证500指数增强发起式A (012926.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9687元 (2025-12-31) 基金经理周帅何江管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率837.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (4729 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式C |
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民生加银中证500指数增强发起式A(012926) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,234.95万 | 89.10% |
| (其中) 股票 | 5,234.95万 | 89.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 491.17万 | 8.36% |
| 3 | 其他资产 | 149.25万 | 2.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,298.73万 | 56.15% |
| 金融业 | 491.14万 | 8.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343.02万 | 5.84% |
| 采矿业 | 216.49万 | 3.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125.70万 | 2.14% |
| 房地产业 | 81.17万 | 1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.74万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 66.35万 | 1.13% |
| 综合 | 31.08万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.36万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.72万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 19.39万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.90万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 14.09万 | 0.24% |
| 建筑业 | 4.11万 | 0.07% |
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