民生加银中证500指数增强发起式A (012926.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅何江基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1120元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率798.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (4509 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式C |
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民生加银中证500指数增强发起式A(012926) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,798.63万 | 88.82% |
| (其中) 股票 | 5,798.63万 | 88.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 686.59万 | 10.52% |
| 3 | 其他资产 | 43.09万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,633.41万 | 55.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360.63万 | 5.52% |
| 金融业 | 352.31万 | 5.40% |
| 采矿业 | 276.60万 | 4.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.91万 | 2.71% |
| 批发和零售业 | 127.88万 | 1.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.20万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.35万 | 0.97% |
| 房地产业 | 46.64万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 40.43万 | 0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.00万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.97万 | 0.43% |
| 建筑业 | 25.83万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.74万 | 0.35% |
| 综合 | 12.88万 | 0.20% |
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