民生加银中证500指数增强发起式A (012926.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅何江基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0196元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 持仓换手率572.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (4554 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式C |
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民生加银中证500指数增强发起式A(012926) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,931.08万 | 88.82% |
| (其中) 股票 | 5,931.08万 | 88.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 705.00万 | 10.56% |
| 3 | 其他资产 | 41.21万 | 0.62% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,830.94万 | 57.37% |
| 金融业 | 352.79万 | 5.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.13万 | 3.31% |
| 采矿业 | 145.53万 | 2.18% |
| 批发和零售业 | 144.68万 | 2.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.97万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.70万 | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 44.93万 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.65万 | 0.58% |
| 建筑业 | 37.49万 | 0.56% |
| 房地产业 | 14.66万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.29万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.12万 | 0.14% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 690.31万 | 10.34% |
| 采矿业 | 25.68万 | 0.38% |
| 综合 | 24.35万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 19.28万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.85万 | 0.27% |
| 金融业 | 12.64万 | 0.19% |
| 建筑业 | 10.43万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.89万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.87万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.97万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.96万 | 0.12% |
| 房地产业 | 7.57万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 4.40万 | 0.07% |
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