民生加银中证500指数增强发起式A (012926.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0256元 (2026-01-09) 基金经理周帅何江管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率837.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (4752 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式C |
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民生加银中证500指数增强发起式A(012926) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |