工银聚宁9个月持有期混合C (012827.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理景晓达周晖基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1443元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (5453 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚宁9个月持有期混合(012826) |
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工银聚宁9个月持有期混合C(012827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-15 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-14 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-10 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-07 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-03 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-01 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-30 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-17 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-16 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-15 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-12 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-10 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-05 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-02 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-01 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-29 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-28 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-27 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-21 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-20 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-19 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-18 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-15 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-14 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-12 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-11 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-07 | 1.1605元 | 1.1605元 |