工银聚宁9个月持有期混合C(012827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-09-03 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-09-02 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-09-01 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-31 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-28 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-27 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-26 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-25 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-24 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-20 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-19 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-17 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-13 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-12 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-11 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-07 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-08-05 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-04 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-03 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-31 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-30 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-29 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-28 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-27 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-23 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-22 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-21 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-15 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-14 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-10 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-07 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-03 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-01 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-30 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |