工银聚宁9个月持有期混合C (012827.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理景晓达周晖基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1555元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (6132 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚宁9个月持有期混合(012826) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银聚宁9个月持有期混合C(012827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-12 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-11 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-07 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-06 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-30 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-29 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-28 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-24 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-23 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-22 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-21 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-20 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-16 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-14 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-13 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-10 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-09 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-08 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-03 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-02 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-01 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-31 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-30 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-24 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-23 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-20 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-19 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-18 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-17 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-13 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-11 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-10 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-09 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-06 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-05 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-04 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-02 | 1.1523元 | 1.1523元 |