工银聚宁9个月持有期混合C (012827.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1499元 (2025-12-23) 基金经理景晓达周晖管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5195 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚宁9个月持有期混合A |
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工银聚宁9个月持有期混合C(012827) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银聚宁9个月持有期混合 | |
| 基金主代码 | 012826 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-27 | |
| 总份额 | 5.51亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，执行“自上而下”的资产配置及动态调整策略。在市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例；在市场下行周期中，增加非权益类资产配置比例，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。本基金在债券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成指导性投资策略。本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 工银聚宁9个月持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012826 | 012827 |
| 子基金份额 | 5.41亿 份 (2025-09-30) | 934.37万 份 (2025-09-30) |