工银聚宁9个月持有期混合C(012827) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 1.56亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 930.80万 | 827.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 997.26万 | 867.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1,079.57万 | 934.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,288.87万 | 1,191.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,364.32万 | 1,288.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,570.66万 | 1,494.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,938.44万 | 1,861.74万元 | -- |