工银聚宁9个月持有期混合C (012827.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1507元 (2025-12-26) 基金经理景晓达周晖管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5289 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚宁9个月持有期混合A |
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工银聚宁9个月持有期混合C(012827) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1,079.57万 | 934.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,288.87万 | 1,191.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,364.32万 | 1,288.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,570.66万 | 1,494.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,938.44万 | 1,861.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,929.34万 | 1,919.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,440.01万 | 2,495.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 2,478.35万 | 2,594.04万元 | -- |