工银聚宁9个月持有期混合C (012827.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1494元 (2025-12-19) 基金经理景晓达周晖管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5089 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚宁9个月持有期混合A |
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工银聚宁9个月持有期混合C(012827) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 209.00 | 6.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 230.00 | 6.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 312.00 | 6.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 405.00 | 6.12万元 | -- |