工银聚宁9个月持有期混合C (012827.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1725元 (2026-02-11) 基金经理景晓达周晖管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5678 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚宁9个月持有期混合A |
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工银聚宁9个月持有期混合C(012827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-10 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-09 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-02-06 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-02-05 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-04 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-02-03 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-02-02 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-30 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-29 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-01-28 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-27 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-26 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-23 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-01-22 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-21 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-20 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-19 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-01-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-15 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-13 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-09 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-08 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-07 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-06 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-05 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-31 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-29 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-25 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-24 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-19 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-18 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-17 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-16 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-15 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-12 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-10 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-09 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-08 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-04 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-03 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-02 | 1.1447元 | 1.1447元 |