工银聚宁9个月持有期混合C (012827.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1725元 (2026-02-11) 基金经理景晓达周晖管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5678 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚宁9个月持有期混合A |
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工银聚宁9个月持有期混合C(012827) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 27.84% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 27.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.72亿 | 68.36% |
| (其中) 债券 | 4.62亿 | 66.90% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,004.91万 | 1.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,471.68万 | 3.58% |
| 4 | 其他资产 | 157.95万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,510.71万 | 13.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,192.34万 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,158.81万 | 1.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 138.63万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.46%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 3,198.82万 | 4.63% |
| 房地产 Real Estate | 2,218.09万 | 3.21% |
| 通信服务 Communication Services | 861.70万 | 1.25% |
| 金融 Financials | 626.96万 | 0.91% |
| 工业 Industrials | 314.83万 | 0.46% |
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