工银聚宁9个月持有期混合C (012827.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1494元 (2025-12-19) 基金经理景晓达周晖管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5089 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚宁9个月持有期混合A |
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工银聚宁9个月持有期混合C(012827) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 28.80% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 28.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.54亿 | 68.21% |
| (其中) 债券 | 4.44亿 | 66.70% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,004.91万 | 1.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 467.40万 | 0.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,165.16万 | 1.75% |
| 5 | 其他资产 | 357.36万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,666.71万 | 11.51% |
| 金融业 | 897.42万 | 1.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 851.90万 | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 764.76万 | 1.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.52%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 3,099.45万 | 4.65% |
| 房地产 Real Estate | 2,503.09万 | 3.76% |
| 工业 Industrials | 1,721.98万 | 2.58% |
| 信息技术 Information Technology | 848.28万 | 1.27% |
| 通信服务 Communication Services | 836.96万 | 1.26% |
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