工银聚宁9个月持有期混合C (012827.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理景晓达周晖基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1438元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (5951 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚宁9个月持有期混合A |
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工银聚宁9个月持有期混合C(012827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |