工银聚宁9个月持有期混合C(012827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 166.76万元 | 0.50% | 50.03万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 166.76万元 | 0.50% | 50.03万元 | 0.15% |
| 2026-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 148.41万元 | 0.50% | 44.52万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 148.41万元 | 0.50% | 44.52万元 | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 322.10万元 | 0.50% | 96.63万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 322.10万元 | 0.50% | 96.63万元 | 0.15% |