嘉实超短债债券A (012773.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0565元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5352 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实超短债债券(070009) |
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嘉实超短债债券A(012773) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0565元 | 1.1734元 |
| 2026-06-04 | 1.0565元 | 1.1734元 |
| 2026-06-03 | 1.0565元 | 1.1734元 |
| 2026-06-02 | 1.0565元 | 1.1734元 |
| 2026-06-01 | 1.0564元 | 1.1733元 |
| 2026-05-29 | 1.0563元 | 1.1732元 |
| 2026-05-28 | 1.0563元 | 1.1732元 |
| 2026-05-27 | 1.0562元 | 1.1731元 |
| 2026-05-26 | 1.0561元 | 1.1730元 |
| 2026-05-25 | 1.0560元 | 1.1729元 |
| 2026-05-22 | 1.0558元 | 1.1727元 |
| 2026-05-21 | 1.0558元 | 1.1727元 |
| 2026-05-20 | 1.0557元 | 1.1726元 |
| 2026-05-19 | 1.0556元 | 1.1725元 |
| 2026-05-18 | 1.0563元 | 1.1724元 |
| 2026-05-15 | 1.0561元 | 1.1722元 |
| 2026-05-14 | 1.0560元 | 1.1721元 |
| 2026-05-13 | 1.0559元 | 1.1720元 |
| 2026-05-12 | 1.0558元 | 1.1719元 |
| 2026-05-11 | 1.0557元 | 1.1718元 |
| 2026-05-08 | 1.0555元 | 1.1716元 |
| 2026-05-07 | 1.0555元 | 1.1716元 |
| 2026-05-06 | 1.0555元 | 1.1716元 |
| 2026-04-30 | 1.0554元 | 1.1715元 |
| 2026-04-29 | 1.0554元 | 1.1715元 |
| 2026-04-28 | 1.0553元 | 1.1714元 |
| 2026-04-27 | 1.0553元 | 1.1714元 |
| 2026-04-24 | 1.0553元 | 1.1714元 |
| 2026-04-23 | 1.0553元 | 1.1714元 |
| 2026-04-22 | 1.0553元 | 1.1714元 |
| 2026-04-21 | 1.0552元 | 1.1713元 |
| 2026-04-20 | 1.0551元 | 1.1712元 |
| 2026-04-17 | 1.0550元 | 1.1711元 |
| 2026-04-16 | 1.0549元 | 1.1710元 |
| 2026-04-15 | 1.0549元 | 1.1710元 |
| 2026-04-14 | 1.0565元 | 1.1709元 |
| 2026-04-13 | 1.0565元 | 1.1709元 |
| 2026-04-10 | 1.0564元 | 1.1708元 |
| 2026-04-09 | 1.0563元 | 1.1707元 |
| 2026-04-08 | 1.0563元 | 1.1707元 |
| 2026-04-07 | 1.0563元 | 1.1707元 |
| 2026-04-03 | 1.0562元 | 1.1706元 |
| 2026-04-02 | 1.0561元 | 1.1705元 |
| 2026-04-01 | 1.0560元 | 1.1704元 |
| 2026-03-31 | 1.0561元 | 1.1705元 |
| 2026-03-30 | 1.0560元 | 1.1704元 |
| 2026-03-27 | 1.0558元 | 1.1702元 |
| 2026-03-26 | 1.0557元 | 1.1701元 |
| 2026-03-25 | 1.0557元 | 1.1701元 |
| 2026-03-24 | 1.0556元 | 1.1700元 |