嘉实超短债债券A (012773.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0555元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5306 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实超短债债券(070009) |
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嘉实超短债债券A(012773) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0555元 | 1.1740元 |
| 2026-07-09 | 1.0555元 | 1.1740元 |
| 2026-07-08 | 1.0555元 | 1.1740元 |
| 2026-07-07 | 1.0555元 | 1.1740元 |
| 2026-07-06 | 1.0555元 | 1.1740元 |
| 2026-07-03 | 1.0554元 | 1.1739元 |
| 2026-07-02 | 1.0554元 | 1.1739元 |
| 2026-07-01 | 1.0555元 | 1.1740元 |
| 2026-06-30 | 1.0555元 | 1.1740元 |
| 2026-06-29 | 1.0555元 | 1.1740元 |
| 2026-06-26 | 1.0555元 | 1.1740元 |
| 2026-06-25 | 1.0554元 | 1.1739元 |
| 2026-06-24 | 1.0554元 | 1.1739元 |
| 2026-06-23 | 1.0553元 | 1.1738元 |
| 2026-06-22 | 1.0553元 | 1.1738元 |
| 2026-06-18 | 1.0552元 | 1.1737元 |
| 2026-06-17 | 1.0551元 | 1.1736元 |
| 2026-06-16 | 1.0550元 | 1.1735元 |
| 2026-06-15 | 1.0549元 | 1.1734元 |
| 2026-06-12 | 1.0548元 | 1.1733元 |
| 2026-06-11 | 1.0564元 | 1.1733元 |
| 2026-06-10 | 1.0565元 | 1.1734元 |
| 2026-06-09 | 1.0565元 | 1.1734元 |
| 2026-06-08 | 1.0566元 | 1.1735元 |
| 2026-06-05 | 1.0565元 | 1.1734元 |
| 2026-06-04 | 1.0565元 | 1.1734元 |
| 2026-06-03 | 1.0565元 | 1.1734元 |
| 2026-06-02 | 1.0565元 | 1.1734元 |
| 2026-06-01 | 1.0564元 | 1.1733元 |
| 2026-05-29 | 1.0563元 | 1.1732元 |
| 2026-05-28 | 1.0563元 | 1.1732元 |
| 2026-05-27 | 1.0562元 | 1.1731元 |
| 2026-05-26 | 1.0561元 | 1.1730元 |
| 2026-05-25 | 1.0560元 | 1.1729元 |
| 2026-05-22 | 1.0558元 | 1.1727元 |
| 2026-05-21 | 1.0558元 | 1.1727元 |
| 2026-05-20 | 1.0557元 | 1.1726元 |
| 2026-05-19 | 1.0556元 | 1.1725元 |
| 2026-05-18 | 1.0563元 | 1.1724元 |
| 2026-05-15 | 1.0561元 | 1.1722元 |
| 2026-05-14 | 1.0560元 | 1.1721元 |
| 2026-05-13 | 1.0559元 | 1.1720元 |
| 2026-05-12 | 1.0558元 | 1.1719元 |
| 2026-05-11 | 1.0557元 | 1.1718元 |
| 2026-05-08 | 1.0555元 | 1.1716元 |
| 2026-05-07 | 1.0555元 | 1.1716元 |
| 2026-05-06 | 1.0555元 | 1.1716元 |
| 2026-04-30 | 1.0554元 | 1.1715元 |
| 2026-04-29 | 1.0554元 | 1.1715元 |
| 2026-04-28 | 1.0553元 | 1.1714元 |