嘉实超短债债券A(012773) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0565元 | 1.1766元 |
| 2026-09-14 | 1.0565元 | 1.1766元 |
| 2026-09-11 | 1.0572元 | 1.1765元 |
| 2026-09-10 | 1.0572元 | 1.1765元 |
| 2026-09-09 | 1.0572元 | 1.1765元 |
| 2026-09-08 | 1.0570元 | 1.1763元 |
| 2026-09-07 | 1.0569元 | 1.1762元 |
| 2026-09-04 | 1.0567元 | 1.1760元 |
| 2026-09-03 | 1.0566元 | 1.1759元 |
| 2026-09-02 | 1.0564元 | 1.1757元 |
| 2026-09-01 | 1.0562元 | 1.1755元 |
| 2026-08-31 | 1.0561元 | 1.1754元 |
| 2026-08-28 | 1.0560元 | 1.1753元 |
| 2026-08-27 | 1.0560元 | 1.1753元 |
| 2026-08-26 | 1.0560元 | 1.1753元 |
| 2026-08-25 | 1.0560元 | 1.1753元 |
| 2026-08-24 | 1.0560元 | 1.1753元 |
| 2026-08-21 | 1.0559元 | 1.1752元 |
| 2026-08-20 | 1.0559元 | 1.1752元 |
| 2026-08-19 | 1.0559元 | 1.1752元 |
| 2026-08-18 | 1.0559元 | 1.1752元 |
| 2026-08-17 | 1.0558元 | 1.1751元 |
| 2026-08-14 | 1.0557元 | 1.1750元 |
| 2026-08-13 | 1.0561元 | 1.1750元 |
| 2026-08-12 | 1.0560元 | 1.1749元 |
| 2026-08-11 | 1.0560元 | 1.1749元 |
| 2026-08-10 | 1.0560元 | 1.1749元 |
| 2026-08-07 | 1.0558元 | 1.1747元 |
| 2026-08-06 | 1.0558元 | 1.1747元 |
| 2026-08-05 | 1.0557元 | 1.1746元 |
| 2026-08-04 | 1.0557元 | 1.1746元 |
| 2026-08-03 | 1.0557元 | 1.1746元 |
| 2026-07-31 | 1.0556元 | 1.1745元 |
| 2026-07-30 | 1.0555元 | 1.1744元 |
| 2026-07-29 | 1.0555元 | 1.1744元 |
| 2026-07-28 | 1.0555元 | 1.1744元 |
| 2026-07-27 | 1.0555元 | 1.1744元 |
| 2026-07-24 | 1.0554元 | 1.1743元 |
| 2026-07-23 | 1.0554元 | 1.1743元 |
| 2026-07-22 | 1.0554元 | 1.1743元 |
| 2026-07-21 | 1.0553元 | 1.1742元 |
| 2026-07-20 | 1.0553元 | 1.1742元 |
| 2026-07-17 | 1.0552元 | 1.1741元 |
| 2026-07-16 | 1.0552元 | 1.1741元 |
| 2026-07-15 | 1.0552元 | 1.1741元 |
| 2026-07-14 | 1.0551元 | 1.1740元 |
| 2026-07-13 | 1.0555元 | 1.1740元 |
| 2026-07-10 | 1.0555元 | 1.1740元 |
| 2026-07-09 | 1.0555元 | 1.1740元 |
| 2026-07-08 | 1.0555元 | 1.1740元 |