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净值&收盘价
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概况
公告
嘉实超短债债券A
(012773.jj )
申
基金经理
王亚洲
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-24
总资产规模
62.95亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0565
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.30%
(5293 / 7475)
相关基金:
主从基金:
嘉实超短债债券C
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嘉实超短债债券A(012773) - 基金投资策略和运作
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