嘉实超短债债券A (012773.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0554元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5281 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实超短债债券(070009) |
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嘉实超短债债券A(012773) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 48.48亿 | 45.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 102.77亿 | 97.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 62.34亿 | 59.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 72.09亿 | 68.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 68.37亿 | 64.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 125.85亿 | 119.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 107.74亿 | 102.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 176.85亿 | 167.65亿元 | -- |