嘉实超短债债券A(012773) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 62.95亿 | 59.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 48.48亿 | 45.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 102.77亿 | 97.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 62.34亿 | 59.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 72.09亿 | 68.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 68.37亿 | 64.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 125.85亿 | 119.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 107.74亿 | 102.49亿元 | -- |