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概况
公告
嘉实超短债债券A
(012773.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王亚洲
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-24
总资产规模
102.77亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0549
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.38%
(5220 / 7243)
相关基金:
主从基金:
嘉实超短债债券C
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嘉实超短债债券A(012773) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
嘉实超短债证券投资基金
基金简称
嘉实超短债债券
基金主代码
070009
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2006-04-26
总份额
157.79亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
子基金简称
嘉实超短债债券A
嘉实超短债债券C
子基金场内简称
子基金代码
012773
070009
子基金份额
97.53亿
份
(
2025-12-31
)
60.25亿
份
(
2025-12-31
)