嘉实超短债债券A(012773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0549元 | 1.1710元 |
| 2026-04-15 | 1.0549元 | 1.1710元 |
| 2026-04-14 | 1.0565元 | 1.1709元 |
| 2026-04-13 | 1.0565元 | 1.1709元 |
| 2026-04-10 | 1.0564元 | 1.1708元 |
| 2026-04-09 | 1.0563元 | 1.1707元 |
| 2026-04-08 | 1.0563元 | 1.1707元 |
| 2026-04-07 | 1.0563元 | 1.1707元 |
| 2026-04-03 | 1.0562元 | 1.1706元 |
| 2026-04-02 | 1.0561元 | 1.1705元 |
| 2026-04-01 | 1.0560元 | 1.1704元 |
| 2026-03-31 | 1.0561元 | 1.1705元 |
| 2026-03-30 | 1.0560元 | 1.1704元 |
| 2026-03-27 | 1.0558元 | 1.1702元 |
| 2026-03-26 | 1.0557元 | 1.1701元 |
| 2026-03-25 | 1.0557元 | 1.1701元 |
| 2026-03-24 | 1.0556元 | 1.1700元 |
| 2026-03-23 | 1.0556元 | 1.1700元 |
| 2026-03-20 | 1.0554元 | 1.1698元 |
| 2026-03-19 | 1.0554元 | 1.1698元 |
| 2026-03-18 | 1.0552元 | 1.1696元 |
| 2026-03-17 | 1.0551元 | 1.1695元 |
| 2026-03-16 | 1.0550元 | 1.1694元 |
| 2026-03-13 | 1.0549元 | 1.1693元 |
| 2026-03-12 | 1.0548元 | 1.1692元 |
| 2026-03-11 | 1.0547元 | 1.1691元 |
| 2026-03-10 | 1.0546元 | 1.1690元 |
| 2026-03-09 | 1.0546元 | 1.1690元 |
| 2026-03-06 | 1.0546元 | 1.1690元 |
| 2026-03-05 | 1.0544元 | 1.1688元 |
| 2026-03-04 | 1.0544元 | 1.1688元 |
| 2026-03-03 | 1.0542元 | 1.1686元 |
| 2026-03-02 | 1.0542元 | 1.1686元 |
| 2026-02-27 | 1.0540元 | 1.1684元 |
| 2026-02-26 | 1.0539元 | 1.1683元 |
| 2026-02-25 | 1.0540元 | 1.1684元 |
| 2026-02-24 | 1.0540元 | 1.1684元 |
| 2026-02-13 | 1.0536元 | 1.1680元 |
| 2026-02-12 | 1.0545元 | 1.1679元 |
| 2026-02-11 | 1.0544元 | 1.1678元 |
| 2026-02-10 | 1.0544元 | 1.1678元 |
| 2026-02-09 | 1.0544元 | 1.1678元 |
| 2026-02-06 | 1.0542元 | 1.1676元 |
| 2026-02-05 | 1.0541元 | 1.1675元 |
| 2026-02-04 | 1.0540元 | 1.1674元 |
| 2026-02-03 | 1.0540元 | 1.1674元 |
| 2026-02-02 | 1.0539元 | 1.1673元 |
| 2026-01-30 | 1.0539元 | 1.1673元 |
| 2026-01-29 | 1.0538元 | 1.1672元 |
| 2026-01-28 | 1.0538元 | 1.1672元 |