嘉实超短债债券A(012773) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-06-30 | 1,434.80万元 | 0.30% | 382.61万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 1,434.80万元 | 0.30% | 382.61万元 | 0.08% |
| 2026-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 3,875.19万元 | 0.30% | 1,033.38万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 3,875.19万元 | 0.30% | 1,033.38万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 2,069.21万元 | 0.30% | 551.79万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 2,069.21万元 | 0.30% | 551.79万元 | 0.08% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-01-07 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-01-07 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 7,325.02万元 | 0.30% | 1,953.34万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 7,325.02万元 | 0.30% | 1,953.34万元 | 0.08% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |