嘉实超短债债券A (012773.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0565元 (2026-06-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5394 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实超短债债券(070009) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
嘉实超短债债券A(012773) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.09% | 0.16% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68% |
| 2025 | -0.03% | -0.04% | 0.36% | 0.23% | 0.14% | 0.18% | 0.08% | 0.09% | 0.11% | 0.19% | 0.07% | 0.17% | 1.57% |
| 2024 | 0.35% | 0.27% | 0.19% | 0.23% | 0.25% | 0.18% | 0.25% | 0.05% | 0.06% | 0.25% | 0.25% | 0.38% | 2.72% |
| 2023 | 0.34% | 0.25% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.16% | 0.29% | 0.34% | 0.12% | 0.24% | 0.23% | 0.35% | 3.38% |
| 2022 | 0.36% | 0.21% | 0.10% | 0.34% | 0.27% | 0.13% | 0.35% | 0.26% | 0.07% | 0.18% | -0.31% | 0.03% | 2.01% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.39% | 0.18% | 0.11% | 0.13% | 0.24% | 0.24% | 1.35% |