嘉实超短债债券A (012773.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0554元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5279 / 7407) |
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嘉实超短债债券A(012773) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-21 | 嘉实超短债证券投资基金2026年第2季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-07-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-06-26 | 嘉实超短债证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-06-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-06-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-05-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2026-05-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2026-05-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2026-05-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2026-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2026-04-25 | 嘉实超短债证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2026-04-22 | 嘉实超短债证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2026-04-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2026-04-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2026-04-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2026-04-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2026-03-30 | 嘉实超短债证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2026-03-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 27 | 2026-01-22 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2026-01-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 39 | 2025-09-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2025-08-29 | 嘉实超短债证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2025-08-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2025-07-21 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2025-07-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2025-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 57 | 2025-01-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 61 | 2025-01-04 | 关于嘉实超短债债券基金经理变更的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 68 | 2024-11-23 | 关于新增嘉实超短债债券基金经理的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 95 | 2024-01-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 96 | 2023-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 97 | 2023-12-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 98 | 2023-11-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 100 | 2023-10-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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