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概况
公告
嘉实超短债债券A
(012773.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王亚洲
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-24
总资产规模
102.77亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0551
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.38%
(5256 / 7245)
相关基金:
主从基金:
嘉实超短债债券C
备注
(2)
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嘉实超短债债券A(012773) - 历史资产组合