富国双利增强债券A(012746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-09 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-08 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-05 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-02 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-01 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-29 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-25 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-22 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-20 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-19 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-18 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-14 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-13 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-12 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-11 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-06 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-22 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-21 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-20 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-17 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-16 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-13 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-03 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-01 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-31 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-30 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-27 | 1.1056元 | 1.1056元 |