富国双利增强债券A(012746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-31 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-30 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-27 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-25 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-19 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-18 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-06 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-04 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-03 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-02 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-26 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-02-25 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-02-24 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-02-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-11 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-02-05 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-04 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-03 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-30 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-29 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-27 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-22 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-21 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-15 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |