富国双利增强债券A(012746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-02-05 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-04 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-03 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-30 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-29 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-27 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-22 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-21 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-15 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-09 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-06 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-05 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-31 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-25 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-22 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-09 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-04 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-03 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-01 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-28 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |