富国双利增强债券A(012746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2,289.48万元 | 0.70% | 163.53万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 129.72万元 | 0.70% | 9.27万元 | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
| 2025-09-04 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
| 2025-07-03 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 17.39万元 | 0.70% | 1.24万元 | 0.05% |
| 2025-03-03 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 32.21万元 | 0.70% | 2.30万元 | 0.05% |