富国双利增强债券A(012746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-22 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-16 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-15 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-10 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-09 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-08 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-07 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-06 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-03 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-02 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-01 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-30 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-29 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-26 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-25 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-24 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-23 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-22 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-17 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-16 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-15 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-10 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-09 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-08 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-05 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-02 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-01 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-29 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-25 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-22 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-20 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-19 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-18 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-14 | 1.1535元 | 1.1535元 |