富国双利增强债券A(012746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-12 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-11 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-06 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-22 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-21 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-20 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-17 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-16 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-13 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-03 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-01 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-31 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-30 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-27 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-25 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-19 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-18 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-06 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-04 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-03 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-02 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |