富国双利增强债券A(012746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.57亿 | 17.53% |
| (其中) 股票 | 21.57亿 | 17.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 95.00亿 | 77.22% |
| (其中) 债券 | 95.00亿 | 77.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.09亿 | 2.51% |
| 4 | 其他资产 | 3.35亿 | 2.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.08亿 | 10.63% |
| 采矿业 | 2.08亿 | 1.69% |
| 金融业 | 1.53亿 | 1.25% |
| 批发和零售业 | 5,700.00万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,134.71万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,459.80万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,247.70万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,117.60万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.61%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 7,498.72万 | 0.61% |
| 金融 | 5,362.42万 | 0.44% |
| 能源 | 5,191.50万 | 0.42% |
| 通信服务 | 4,468.10万 | 0.36% |
| 原材料 | 4,385.40万 | 0.36% |
| 医疗保健 | 2,765.60万 | 0.22% |
| 非日常生活消费品 | 1,612.80万 | 0.13% |
| 公用事业 | 860.04万 | 0.07% |
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