富国双利增强债券A(012746) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 18.19亿 | 15.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 11.46亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.00亿 | 9,288.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,095.50万 | 4,787.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,581.64万 | 2,512.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 2,253.12万 | 2,269.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2,266.91万 | 2,279.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 4,259.96万 | 4,323.07万元 | -- |