富国双利增强债券A(012746) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,095.50万 | 4,787.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,581.64万 | 2,512.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 2,253.12万 | 2,269.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2,266.91万 | 2,279.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 4,259.96万 | 4,323.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4,472.08万 | 4,725.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,880.55万 | 4,150.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 4,208.64万 | 4,491.13万元 | -- |