富国双利增强债券A(012746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-09-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-09-09 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-09-08 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-09-07 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-09-04 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-09-03 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-09-02 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-09-01 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-31 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-28 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-27 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-26 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-25 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-21 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-20 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-19 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-17 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-14 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-13 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-08-11 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-07 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-06 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-05 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-04 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-31 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-30 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-27 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-24 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-23 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-22 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-16 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-15 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-10 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-09 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-08 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-07 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-06 | 1.1618元 | 1.1618元 |