估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国双利增强债券A
(012746.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
张育浩
基金类型
债券型
成立日期
2021-10-14
总资产规模
18.19亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1428
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-08
)
持仓换手率
175.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.76%
(3940 / 7475)
相关基金:
主从基金:
富国双利增强债券C
、
富国双利增强债券E
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富国双利增强债券A(012746) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
富国双利增强债券型证券投资基金
基金简称
富国双利增强债券
基金主代码
012746
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-10-14
总份额
91.90亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
富国基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
富国双利增强债券A
富国双利增强债券C
富国双利增强债券E
子基金场内简称
子基金代码
012746
012747
024731
子基金份额
15.48亿
份
(
2026-06-30
)
28.61亿
份
(
2026-06-30
)
47.81亿
份
(
2026-06-30
)