富国双利增强债券A (012746.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理朱晨杰张育浩基金类型债券型成立日期2021-10-14总资产规模18.19亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1426元 (2026-07-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率49.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3797 / 7417)
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富国双利增强债券A(012746) - 历史分红派息及拆分数据列表

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