兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A (012654.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1839元 (2026-06-03) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率0.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (838 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）C |
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兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A(012654) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-02 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-01 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-28 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-26 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-25 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-22 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-21 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-20 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-19 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-18 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-15 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-14 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-13 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-12 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-11 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-08 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-07 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-06 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-28 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-27 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-23 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-22 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-21 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-16 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-15 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-14 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-13 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-09 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-07 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-01 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-31 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-30 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-24 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-23 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-19 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-18 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-17 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-16 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |