兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A (012654.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1801元 (2026-04-22) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率0.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (834 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）C |
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兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A(012654) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 13.34亿 | 11.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 15.60亿 | 13.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 18.31亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 25.13亿 | 24.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 28.75亿 | 28.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 37.01亿 | 37.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 38.72亿 | 41.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 40.21亿 | 43.59亿元 | -- |