兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A (012654.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1416元 (2026-04-01) 基金经理林国怀管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率0.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (835 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）C |
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兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A(012654) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2.90万 | 8.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4.30万 | 8.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 5.00万 | 8.04万元 | -- |