兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A (012654.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1893元 (2026-05-27) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率0.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (821 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）C |
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兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A(012654) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,490.91万 | 1.10% |
| (其中) 股票 | 1,490.91万 | 1.10% | |
| 2 | 基金投资 | 12.44亿 | 91.63% |
| 3 | 固定收益投资 | 7,208.55万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 7,208.55万 | 5.31% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,019.41万 | 0.75% |
| 5 | 其他资产 | 1,643.69万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,217.91万 | 0.90% |
| 建筑业 | 273.00万 | 0.20% |
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