兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A (012654.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1712元 (2026-07-21) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (740 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）C |
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兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A(012654) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,115.26万 | 0.91% |
| (其中) 股票 | 1,115.26万 | 0.91% | |
| 2 | 基金投资 | 11.23亿 | 91.78% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,193.35万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 6,193.35万 | 5.06% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,492.56万 | 2.04% |
| 5 | 其他资产 | 254.07万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 482.81万 | 0.39% |
| 建筑业 | 380.31万 | 0.31% |
| 金融业 | 252.13万 | 0.21% |
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