兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A (012654.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1667元 (2026-07-22) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (748 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A(012654) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |