兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A (012654.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1945元 (2026-05-26) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率0.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (817 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）C |
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兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A(012654) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.85% | 1,579.51万元 | 554.80万元 | 1,698.73万元 | 25.13亿元 |
| 2024-12-31 | 2.07% | 1,114.24万元 | 1.42亿元 | 523.51万元 | 37.01亿元 |
| 2024-06-30 | 1.64% | 661.65万元 | 5,943.47万元 | 8,171.65万元 | 40.21亿元 |