兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A (012654.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1416元 (2026-04-01) 基金经理林国怀管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率0.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (833 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）C |
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兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A(012654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-31 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-30 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-24 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-23 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-19 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-18 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-17 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-16 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-11 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-06 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-05 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-04 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-03 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-02 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-25 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-24 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-11 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-10 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-02-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-06 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-05 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-02-04 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-03 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-02 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-30 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-01-29 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-28 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-27 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-01-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-23 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-22 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-21 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-01-20 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-19 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-16 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-15 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-14 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-12 | 1.1647元 | 1.1647元 |