兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A (012654.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1712元 (2026-07-21) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (748 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）C |
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兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A(012654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-20 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-16 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-15 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-14 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-13 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-09 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-08 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-07 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-06 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-03 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-02 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-01 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-30 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-29 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-26 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-25 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-24 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-23 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-22 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-16 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-12 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-10 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-09 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-05 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-04 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-03 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-02 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-01 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-28 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-26 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-25 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-22 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-21 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-20 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-19 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-18 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-15 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-14 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-13 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-12 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-11 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-08 | 1.1918元 | 1.1918元 |