兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A (012654.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1416元 (2026-04-01) 基金经理林国怀管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率0.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (834 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）C |
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兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A(012654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 963.07万元 | 0.90% | 228.43万元 | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,597.62万元 | 0.90% | 602.78万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,364.28万元 | 0.90% | 311.54万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |